Skip to main content
Moduł Koszty jest punktem wejścia do pracy z dokumentami od dostawców. Najpierw sprawdź właściwy dokument, następnie wybierz czynność zgodną z procesem Twojej firmy.

​
Dodaj nowy koszt

Dodaj plik faktury i sprawdź dane OCR. Instrukcja prowadzi od przycisku Nowy koszt przez porównanie pól z PDF-em aż do zapisania dokumentu. Jeśli jeden plik zawiera kilka faktur, podziel PDF przed importem.

​
Znajdź i sprawdź dokument

Znajdź fakturę i ustaw lub wyczyść filtry. Otwórz Koszty we właściwej firmie. Na liście porównaj numer faktury, sprzedawcę, termin i kwotę. Kliknij wiersz, aby otworzyć szczegóły; checkbox służy do zaznaczenia dokumentu i pokazania paska akcji. Lista Koszty z numerami dokumentów, sprzedawcami, terminami i checkboxami W szczegółach porównaj dane z podglądem faktury. Przed przygotowaniem przelewu sprawdź szczególnie odbiorcę, numer rachunku, kwotę do zapłaty i termin. Szczegóły kosztu: podgląd dokumentu oraz dane sprzedawcy, termin i rachunek

​
Wybierz sposób przygotowania płatności

Kod QR ułatwia wprowadzenie pojedynczego przelewu w aplikacji bankowej. Akceptacja i moduł Płatności pozwalają oddzielić zatwierdzenie kosztu od przygotowania przelewów, również zbiorczych. Wybór zależy od podziału obowiązków i pilności płatności. Przejdź do instrukcji: QR albo akceptacja i Płatności. Instrukcja pokazuje akcje w Kosztach, przejście tego samego dokumentu do Płatności, wybór rachunku i daty oraz przygotowanie pliku do banku. Samo zaakceptowanie kosztu lub wygenerowanie pliku nie oznacza zapłaty.

​
Rozróżnij akceptację i rozliczenie

Zaakceptuj do płatności przekazuje koszt do przygotowania płatności. Oznacz jako opłaconą zapisuje informację o rozliczeniu i wymaga potwierdzenia rzeczywistej zapłaty. Nie stosuj tych czynności zamiennie. Jeżeli nie widzisz oczekiwanej akcji, sprawdź etap obiegu i uprawnienia z osobą odpowiedzialną za dokument. QR nie zastępuje akceptacji wymaganej w firmie. Sprawdź dokument oznaczony jako Duplikat przed dalszą akceptacją lub płatnością.

​
Wyjaśnij koszt, który nie powinien przejść dalej

Odrzuć dokument z podaniem powodu i przywróć go po wyjaśnieniu. Instrukcja pokazuje akcję na liście, potwierdzenie, zapisany powód i przycisk Odzyskaj.

​
Sprawdź wpływ kosztów na wyniki firmy

Instrukcja modułu Finanse prowadzi przez raport, okres i filtr projektu. To kolejny krok po uporządkowaniu dokumentów: porównanie kosztów i przychodów.

​
Powiązane tematy