Skip to main content
Prowadzisz kilka projektów jednocześnie? Masz różnych klientów i wiele kategorii kosztów? Łatwo jest się w tym pogubić i nie wiedzieć, co tak naprawdę zarabia, a co jest tylko studnią bez dna. Moduł Finanse to Twoje centrum analityczne. Zamiast zgadywać, dostajesz twarde dane. Zobaczysz na prostych wykresach, które projekty są rentowne i na co dokładnie wydajesz pieniądze.

​
Krok 1: Zacznij od porządków – Projekty i Kategorie

Aby moduł Finanse pokazał Ci pełną prawdę, musisz najpierw “nauczyć” go swojej firmy. Służą do tego Projekty i Kategorie.
  • Projekty: To Twoje główne działania lub klienci. Mogą to być np. “Projekt strony dla firmy X”, “Obsługa marketingowa firmy Y” czy “Oddział w Krakowie”.
  • Kategorie: To rodzaje Twoich przychodów i kosztów. Np. przychody z “Konsultacji”, a koszty na “Marketing”, “Biuro” czy “Paliwo”.
Jak je skonfigurować? Wszystko ustawisz w Ustawienia → Finanse. Możesz tam łatwo dodać nowe projekty i przypisać im kolory. Kategorie kosztów i produktów skonfigurujesz w Ustawienia → Koszty oraz Ustawienia → Sprzedaż.

​
Krok 2: Przypisuj projekty i kategorie do faktur

Teraz najważniejsze. Za każdym razem, gdy dodajesz fakturę kosztową lub sprzedażową, poświęć 5 sekund, aby przypisać do niej odpowiedni projekt i kategorię.
  • Przy fakturze kosztowej znajdziesz te pola w formularzu edycji.
  • Przy fakturze sprzedażowej – w podsumowaniu.
Dzięki temu każdy Twój przychód i koszt zostanie prawidłowo “zaszufladkowany”.

​
Krok 3: Dodaj koszty i przychody bez faktur

Twoja firma to nie tylko faktury. To także pensje, ZUS czy dofinansowania. Aby uzyskać pełny obraz, musisz je dodać ręcznie.
  • W module Finanse przejdź do zakładki Przychody lub Koszty.
  • Dodaj nową kategorię, np. “Wynagrodzenia”.
  • Wpisz kwotę dla danego miesiąca i zapisz.
Dopiero teraz Twoje raporty będą w 100% zgodne z rzeczywistością.

​
Krok 4: Analizuj proste raporty

Gdy już wszystko uzupełnisz, wejdź do modułu Finanse. Zobaczysz tam:
  • Podsumowanie miesięczne: Proste wykresy kołowe, które pokazują, skąd pochodzą Twoje przychody i na co rozchodzą się koszty. Możesz filtrować widok po konkretnym projekcie, aby zobaczyć jego rentowność.
  • Podsumowanie roczne: Wykres liniowy pokazujący trendy w Twojej firmie. Szybko sprawdzisz, które miesiące były najlepsze i jak kształtowały się zyski na przestrzeni roku.
Nie musisz być analitykiem finansowym. Wystarczy rzut oka na wykresy, aby podejmować mądrzejsze decyzje.