Jak sprawdzić przychody i koszty w module Finanse?

Moduł Finanse pozwala porównać przychody z kosztami i zobaczyć ich strukturę. Dzięki temu możesz wskazać kategorię wymagającą sprawdzenia i przygotować konkretne pytania do zespołu lub biura rachunkowego.

​

Zanim zaczniesz

Wybierz właściwą firmę i upewnij się, że masz dostęp do modułu Finanse. W raporcie zobaczysz dane wprowadzone do Altera. Brakujący dokument albo błędne przypisanie do projektu ogranicza przydatność wyniku.

​

1. Otwórz raport

Na pulpicie kliknij Raporty finansowe. Możesz też wybrać Finanse z bocznego menu. Przycisk Raporty finansowe znajduje się po prawej stronie sekcji Szybkie akcje.

​

2. Sprawdź okres i sumy

W sekcji Podsumowanie miesiąca sprawdź wybrany miesiąc. Kliknij ikonę kalendarza w polu okresu, a następnie wybierz miesiąc. W przykładzie wybieramy Wrzesień w roku 2026. Po zamknięciu wyboru sprawdź, czy pole pokazuje 09.2026. Odczytaj przychody i koszty dla tego samego okresu, a następnie obejrzyj podział na kategorie. W przykładowym zestawie danych przychody wynosiły 25 000 zł, a koszty 22 060 zł. Różnica wynosiła 2940 zł. To przykład odczytu raportu, a nie kwota dostępna na rachunku bankowym. Porównaj raport z zakresem danych, który jest w nim uwzględniony.

​

3. Sprawdź strukturę kosztów

Porównaj wartości kategorii. W przykładzie koszty projektu obejmowały projektowanie, produkcję, badania i narzędzia. Największa kategoria wskazuje miejsce, od którego możesz zacząć sprawdzanie dokumentów i założeń projektu. Sama wielkość kosztu nie oznacza, że jest zbędny.

​

4. Wybierz projekt

W filtrze Projekt przy podsumowaniu miesięcznym zmień Wszystkie na konkretny projekt. W przykładzie jest to Rebranding Forma. Sprawdź nazwę wybranego projektu przed odczytaniem liczb. Jeśli wszystkie dokumenty w danym okresie należą do tego samego projektu, wartości po zmianie filtra mogą pozostać takie same.

​

5. Sprawdź podsumowanie roczne osobno

Przewiń stronę do Podsumowania rocznego. Sprawdź jego rok i filtr projektu. Kliknij pole Rok, aby wybrać dostępny rok, a potem Projekt, aby wybrać zakres rocznego raportu. Wybór projektu przy podsumowaniu miesięcznym nie ustawia automatycznie tego samego filtra przy podsumowaniu rocznym.

​

Gdy wynik jest inny niż oczekujesz

• Sprawdź firmę, okres i filtr projektu w analizowanej sekcji.
• Sprawdź kompletność dokumentów i przypisania do projektów oraz kategorii.
• Nie porównuj bezpośrednio kwot netto z kwotami brutto widocznymi w innych zestawieniach.
• Nie traktuj różnicy przychodów i kosztów jako potwierdzonego salda bankowego ani pełnego wyniku księgowego.

​

Co dalej

Połącz analizę z wystawianiem faktur i kontrolą wpłat. Raport odpowiada na pytanie o strukturę przychodów i kosztów; status płatności pomaga sprawdzić, które faktury wymagają jeszcze rozliczenia.