Jak sprawdzić miesięczne koszty według kategorii?

Podsumowanie miesięczne pomaga zobaczyć strukturę kosztów firmy i wychwycić dokumenty bez kategorii. Zanim porównasz kwoty, sprawdź okres oraz zakres projektu. Raport kosztów nie potwierdza wykonania przelewów.

​

1. Wybierz miesiąc

W menu firmy otwórz Finanse i pozostań w zakładce Finanse. W Podsumowaniu miesiąca kliknij kalendarz i wybierz miesiąc. W przykładzie analizujemy 09.2026. Sprawdź Projekt: Wszystkie, jeśli chcesz przeanalizować koszty całej firmy. Wybrany projekt zawęża raport do przypisanych do niego dokumentów. Osobny filtr w Podsumowaniu rocznym dotyczy tej drugiej sekcji.

​

2. Odczytaj strukturę kosztów

Przewiń do tabeli KOSZTY. Sprawdź zakres dat przy jej nagłówku oraz wiersze kategorii. W przykładzie jest jeden koszt: 100 zł netto, ujęty jako Bez kategorii, w okresie 1–30 września. Kwota netto tego dokumentu wynosi 100 zł, a brutto 123 zł. Porównuj kwoty na tej samej podstawie. Nie uzgadniaj tej sumy bezpośrednio z przelewem brutto ani z saldem banku. Bez kategorii oznacza, że dane wymagają uporządkowania przed porównywaniem rodzajów wydatków. Brak kategorii nie oznacza braku kosztu w raporcie.

​

3. Sprawdź znaczenie checkboxów

Odznaczenie kategorii wyłącza ją z SUMY tabeli. W przykładzie po odznaczeniu jedynego wiersza suma wynosi 0 zł. Dokument nadal istnieje, a jego kwota pozostaje widoczna przy kategorii. Ponownie zaznacz kategorię, aby uwzględnić ją w sumie. Przed porównaniem miesięcy upewnij się, że w obu uwzględniasz te same kategorie i zakres projektu.

​

4. Wyjaśnij różnicę na dokumentach

Jeśli kwota zaskakuje, przejdź do Kosztów i sprawdź kompletność dokumentów, daty, kwoty oraz przypisania. Filtry pomagają znaleźć właściwy koszt. Raport obejmuje dane ujęte w danym widoku. Nie traktuj go jako potwierdzenia pełnej księgowości, zapłaty zobowiązań ani wszystkich kosztów realizacji zlecenia. Do oceny projektu użyj również instrukcji wyniku projektu.